金发拉比(002762):按期收回现金管理产品本金及收益

原标题:金发拉比:关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-001号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下：

产品名称	产品 类型	资金 来源	收益起 算日期	产品到 期日	投资 期限	赎回本金 （万元）	收益金额 （元）	预期年化收 益率
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年7 月10日	2023年10 月10日	92天	2400	78,036.16	1.29%-3.29%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年7 月10日	2023年10 月11日	93天	2600	218,613.70	1.30%-3.30%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年9 月15日	2023年10 月23日	38天	1000	24,465.75	1.75%-2.35%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年9 月15日	2023年10 月23日	38天	1000	24,465.75	1.75%-2.35%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年10 月9日	2023年10 月30日	21天	490	9,331.48	1.24%-3.31%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年10 月9日	2023年10 月31日	22天	510	10,205.59	1.25%-3.32%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年5 月31日	2023年11 月24日	177天	1000	210,945.21	1.39%-4.35%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年5 月31日	2023年11 月25日	178天	1100	75,101.37	1.40%-4.36%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年10 月27日	2023年12 月4日	38天	1000	23,424.66	1.75%-2.25%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年10 月27日	2023年12 月4日	38天	1500	35,136.99	1.75%-2.25%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年9 月4日	2023年12 月7日	94天	490	37,857.53	1.29%-3.00%
中国银行结构	结构性	自有	2023年9	2023年12	95天	510	39,954.66	1.30%-3.01%
性存款	存款	资金	月4日	月8日
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年7 月10日	2023年12 月28日	171天	1900	114,827.67	1.29%-3.40%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年10 月13日	2023年12 月28日	76天	2400	182,400.00	1.24%-3.65%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年11 月2日	2023年12 月28日	56天	490	9,322.08	1.24%-3.65%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年12 月1日	2023年12 月28日	27天	1000	25,816.44	1.24%-3.49%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年7 月10日	2023年12 月29日	172天	2100	337,449.86	1.30%-3.41%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年10 月13日	2023年12 月29日	77天	2600	68,561.64	1.25%-3.66%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年11 月2日	2023年12 月29日	57天	510	29,149.64	1.25%-3.66%
民生银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年11 月17日	2023年12 月29日	42天	2000	54,082.19	1.40%-2.35%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年12 月1日	2023年12 月29日	28天	1100	10,547.95	1.25%-3.50%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年12 月7日	2023年12 月29日	22天	1000	13,561.64	1.65%-2.25%- 2.45%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年12 月7日	2023年12 月29日	22天	2000	27,123.29	1.65%-2.25%- 2.45%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2023年12 月7日	2023年12 月29日	22天	2000	27,123.29	1.65%-2.25%- 2.45%
合计	32,700	1,687,504.54	——

目前公司购买的上述现金管理产品已到期，购买上述现金管理产品的具体情况请详见公司于2023年9月29日披露的《关于购买现金管理产品的进展公告》(2023-048号)。截至本公告发出日，上述现金管理产品本金32,700万元及收益1,687,504.54元已收回至本公司账户。


特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年1月2日