晨会观点速递:夯实底部后将震荡上行 逢低关注热门概念股的交易性机会

才艺展示 2024-01-08 96873人围观

  昨日大盘全天低开低走,创业板指领跌,沪指再度失守2900点,沪深两市成交额6099亿,较上个交易日放量18亿。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌1.07%,创业板指跌1.26%。沪深股通因圣诞节假期暂停交易。美东时间周二,美国三大股指全线收涨,道指涨0.43%,标普500指数涨0.42%,纳指涨0.54%。

  今日晨会,机构纷纷发表观点。

晨会观点速递:夯实底部后将震荡上行 逢低关注热门概念股的交易性机会

  巨丰投顾:A股夯实底部后将震荡上行,逢低关注热门概念股的交易性机会

  巨丰投顾认为,在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。最近3个月国内逆周期调节措施密集出台,显示政策底部已经确认,大盘正从政策底走向市场底。外围方面,隔夜美股集体收涨,热门中概股普涨。国内方面,全国统一大市场提质,准入新体系渐近;12月26日,华为召开问界M9及华为冬季全场景发布会,上新了一系列终端产品,12月以来ETF净申购份额接近700亿份;预计A股夯实底部后将震荡上行。投资者可逢低关注半导体消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会,以及国企改革游戏等板块短期情绪驱动下的短线机会。

  中金公司:看好中国电力设备企业出海机会

  中金公司研报指出,欧美电网改造升级需求迫切,叠加新兴市场国家新建电网需求旺盛,看好中国电力设备企业出海机会。欧洲、美国等发达经济体的电网基础设施相对完善,但存量线路普遍运行时间较久,因此未来电网投资以存量改造为主。新兴经济体电网投资以新建线路为主,短期无电少电问题突出,长期也面临能源转型的挑战。海外传统电力设备厂商扩产周期较长,产能难以满足需求,具备海外销售渠道的中国电力设备企业有望受益。

  中信证券人工智能算法进步+应用落地,商业闭环逐步形成

  中信证券研报分析,作为全球科技产业2023年最大的惊喜,伴随算法持续进步、应用场景逐步落地等,Gen AI有望继续成为2024年科技产业发展核心主线之一,并相应影响全球企业IT支出总量&结构、半导体&硬件行业需求,以及互联网公司运营效率等。更智能的模型、多模态、推理成本下降等料将成为AI行业2024年主要突破的技术方向;底层算力需求结构、产品形态、市场格局等亦有望跟随发生调整,并推升短期不确定性;应用场景作为AI产业商业化闭环的最终一环,AI PC/手机、AI+软件、自动驾驶&机器人、互联网等有望成为2024年主要落地的方向。我们持续看好全球AI产业的短期、中长期投资机遇,并建议关注半导体&硬件、软件、互联网等相关领域。

  国泰君安:AI与MR发展背景下,游戏产业具备新看点

  国泰君安指出,AI与MR是重要产业趋势,2023年以来,以ChatGPT、Midjourney等为代表的AI产品快速迭代,游戏与AI相互促进,一方面游戏能够帮助AI进行训练和增强智能水平,另一方面,强大的AI也能够帮助提升游戏产业生产效率、催生智能NPC等新功能,从而促进游戏产业发展;MR方面,苹果Vision Pro预计于2024年初发布,参考触摸屏之于《水果忍者》、VR之于《节奏光剑》,新平台的出现有望催生新的原生爆款游戏。

  华泰证券:欧洲碳排放趋严,电动化或继续提升

  华泰证券研报分析,欧洲新一轮碳排放政策于2020年正式实施,并将于2025年提高要求:1)新的碳排放目标值为93.6g/km,相比2020-2024阶段目标下降1.4g/km;2)2021年开始转换为WLTP测试标准,同车型碳排放测试结果将提升;3)惩罚趋严,2020年政策实施初期的一些过渡豁免机制已经结束。我们认为碳排放考核政策是欧洲电动化的重要驱动因素,2025年满足新考核要求的电动化渗透率可以作为理想值。在考虑纯电占比提升的背景下,我们预计2025年电动化渗透率如达到30%或可以帮助欧洲汽车达到减排要求,对应2023年前三季度渗透率18.4%还有较大提升空间。

  华福证券:寻找医药行业景气度回升的机会

  华福证券研报指出,2024年医药行业仍是结构性行情,核心的投资机会来自景气度回升的细分板块,以及新技术、新品类创造出新需求的主题性投资机会。寻找景气度回升的细分板块,可以从以下几个方面入手:1、政策扰动结束之后板块恢复快速增长,医疗器械优先关注国产进口大周期下细分龙头企业,药品优先关注院内刚性用药;2、中长期行业逻辑未变,估值回调充分,边际存在改善预期细分板块;3、基数影响消退,估值回调充分的板块;4、技术突破创新出海等等细分板块。

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