汇添富养老2035三年持有混合(FOF) (018585): 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

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原标题:汇添富养老2035三年持有混合(FOF) : 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

合同生效公告
公告送出日期:2023年12月26日
1 公告基本信息

基金名称 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 汇添富养老2035三年持有混合(FOF)
基金主代码 018585
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年12月25日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富养老目标日期2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定。

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】635号  
基金募集期间 2023年09月22日至 2023年12月21日  
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月25日  
募集有效认购总户数(单位:户) 27  
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,045,433.97  
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)   12.91
募集份额(单位:份) 有效认购份额 10,045,433.97
  利息结转的份额 12.91
  合计 10,045,446.88
募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额(单位: 份) 10,000,000.00
  占基金总份额比例(%) 99.55
  其他需要说明的事项 认购日期为2023年12月21日,认购费率适用于固定费用,认购费 为1000.0元/笔。
募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额(单 位:份) -
  占基金总份额比例(%) -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件  

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2023年12月25日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。


项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额承诺 持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.55 10,000,000.00 99.55 3年
基金管理人高级管理 人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 99.55 10,000,000.00 99.55 3年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月26日

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