原标题:汇添富养老2035三年持有混合(FOF) : 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
合同生效公告
公告送出日期:2023年12月26日
1 公告基本信息
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月26日
合同生效公告
公告送出日期:2023年12月26日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
基金简称 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) |
基金主代码 | 018585 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年12月25日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富养老目标日期2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定。 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2023】635号 | |
基金募集期间 | 2023年09月22日至 2023年12月21日 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年12月25日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 27 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 10,045,433.97 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 12.91 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 10,045,433.97 |
利息结转的份额 | 12.91 | |
合计 | 10,045,446.88 | |
募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 10,000,000.00 |
占基金总份额比例(%) | 99.55 | |
其他需要说明的事项 | 认购日期为2023年12月21日,认购费率适用于固定费用,认购费 为1000.0元/笔。 | |
募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 | 认购的基金份额(单 位:份) | - |
占基金总份额比例(%) | - | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 | 2023年12月25日 |
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基 金总份额比例 (%) | 发起份额总数 | 发起份额占基 金总份额比例 (%) | 发起份额承诺 持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,000,000.00 | 99.55 | 10,000,000.00 | 99.55 | 3年 |
基金管理人高级管理 人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,000,000.00 | 99.55 | 10,000,000.00 | 99.55 | 3年 |
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月26日
推荐阅读:
上一篇:全世界都在跳“科目三”:中国文化热潮席卷世界 下一篇:筹码连续集中股名单(附股)