成立于2013年8月21日的广发集利一年定期开放债券,是一只“基龄”超10年的定期开放式债券型基金。银河证券基金评价中心数据显示,截至12月15日,基金成立以来累计净值增长率为83.06%,成立以来年几何平均收益率为6.03%。值得一提的是,十年期间,市场经历几轮牛熊周期轮换,基金依然表现出较好的业绩稳定性,自成立以来的连续九个自然完整年度里(2014-2022)均取得正收益。
从相对排名来看,广发集利一年定期开放债券在同类产品中也属于表现突出的代表。银河证券基金评价中心数据显示,截至11月30日,广发集利一年定期开放债券在过去1年至过去10年的十个区间段,业绩均排名同类产品前1/2。其中,基金过去1年(20221201-20231130)的净值增长率为5.50%,在同类中排名前5%,过去10年(20131201-20231130)的净值增长率为82.18%,在同类中排名前20%{过去1年和过去10年的具体排名为20/390和19/77,上述排名均取A份额,同类指债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类)}。
公开资料显示,广发集利一年定期开放债券是由固收经验丰富的基金经理代宇执掌,其入行已有18年,管理公募基金的年限也有12年,自广发集利2013年基金成立之日起即担任该产品基金经理。在多年债券投资实践中,代宇积累了丰富的经验,在着眼中长期的同时,也会对市场的短期波动进行分析,在观点上适当加以修正和调整,在投资中不断拓展自己的能力边界,以便在时机到来时能够及时抓住。
根据基金定期报告,在管理广发集利一年定期开放债券这只基金时,代宇会灵活运用骑乘、票息、杠杆等多种策略投资多品种,追求长期稳健收益。例如,基金经理在今年三季报中提到,“报告期内,组合在纯债操作上保持稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,适度把握交易机会。在可转债操作上,组合通过密切跟踪市场动向,随着股市下跌减少了部分权益类敞口暴露。”
挑选债券型基金,除了要看基金经理的主动管理能力,也要关注基金公司在固定收益方面的综合实力。根据海通证券统计数据,截至9月30日,广发基金旗下固收类产品过去五年绝对收益在固收类大型基金公司中排名第3(3/15),彰显出投资团队在固收品类上的管理能力。
需要留意的是,与普通的开放式基金相比,定期开放式债券型基金在合同中设置了关于封闭期的条款,在封闭期内投资者是无法申购和赎回的,只有当基金进入开放期才能开放申购赎回操作。以广发集利一年定期开放债券为例,该基金的封闭期是一年,其最近的一个开放期是12月18日至12月29日。
有配置纯债基金需求且对资金的流动性要求不高的投资者,不妨关注一下广发集利一年定期开放债券(A类:000267; C类:000268)。
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