原标题:华富成长趋势混合 : 华富成长趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华富成长趋势混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月18日
送出日期:2023年12月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:详见《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】 1、《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》、
《华富成长趋势混合型证券投资基金托管协议》、
《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
华富成长趋势混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月18日
送出日期:2023年12月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 | 华富成长趋势混合 | 基金代码 | 410003 |
下属基金简称 | 华富成长趋势混合A | 下属基金交易代码 | 410003 |
基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2007年3月19日 | ||
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 陈启明 | 开始担任本基金基金经 理的日期 | 2017年3月14日 |
证券从业日期 | 2004年11月1日 |
(一)投资目标与投资策略
投资目标 | 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配 置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增 值。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债 券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金股票资产的配置比例为60%-95%,债券资产的配置比例为0-35%,权证的配置比 例为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。 |
主要投资策略 | (1)资产配置;(2)行业及股票选择;(3)债券选择;(4)其他品种投资策略 |
业绩比较基准 | 80%×标普中国A股300指数+20%×中证全债指数 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 |
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
申购费 (前收费) | M<50万元 | 1.5% |
50万元≤M<200万元 | 1.0% | |
200万元≤M<500万元 | 0.7% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.2% | |
N≥2年 | 0 |
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
其他费用 | 会计师费、律师费、审计费等 |
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】 1、《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》、
《华富成长趋势混合型证券投资基金托管协议》、
《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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