原标题:顶固集创:2023年三季度报告
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-111
广东顶固集创家居股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | |
| 营业收入（元） | 336,887,405.65 | 22.38% | 910,353,324.83 | 20.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,228,795.52 | -29.78% | 33,594,660.72 | -23.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 7,578,258.54 | -47.56% | 21,164,098.05 | -42.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 259,870,884.91 | 3,940.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00% | 0.16 | -23.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00% | 0.16 | -23.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | -0.70% | 4.56% | -1.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,637,177,390.32 | 1,586,241,818.46 | 3.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 744,800,386.16 | 727,167,906.55 | 2.42% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -229,574.74 | 122,642.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 1,118,452.15 | 4,651,433.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 663,493.79 | 1,144,646.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | -559,949.45 | -1,582,795.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 4,353,902.29 | 10,388,290.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,985.66 | 206,361.33 | |
| 减：所得税影响额 | 783,126.62 | 2,278,208.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -63,353.90 | 221,808.06 | |
| 合计 | 4,650,536.98 | 12,430,562.67 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动 比例 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司增加了银行理财。 |
| 应收票据 | 8,651,069.04 | 22,947,948.52 | -62.30% | 主要系公司减少了票据结算及部分票据在本 期到期。 |
| 应收款项融资 | 164,629.00 | 1,596,741.70 | -89.69% | 主要系期初银行承兑汇票在本期到期或对外 背书。 |
| 预付款项 | 18,153,379.64 | 9,247,892.25 | 96.30% | 主要系业务规模增长，采购增加。 |
| 其他应收款 | 50,368,283.06 | 31,156,085.19 | 61.66% | 主要系浙江因特智能家居有限公司不再纳入 合并范围，对相关往来款项在合并报表中予 以确认。 |
| 其他流动资产 | 163,717.20 | 8,754,582.45 | -98.13% | 主要系期初多缴企业所得税已退回。 |
| 其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | 系对中山乐道企业管理合伙企业（有限合 伙）的投资。 | ||
| 投资性房地产 | 68,929,793.24 | 19,726,107.43 | 249.43% | 主要系部分房屋用途转为出租及投资性房地 产验收结转。 |
| 在建工程 | 6,282,309.93 | 32,440,163.63 | -80.63% | 主要系在建工程转固定资产。 |
| 使用权资产 | 10,603,373.41 | 16,721,966.36 | -36.59% | 主要系浙江因特智能家居有限公司不再纳入 合并范围，其租赁资产不再纳入合并报表。 |
| 其他非流动资产 | 11,018,703.28 | 33,879,075.24 | -67.48% | 主要系长期资产结转所致。 |
| 短期借款 | 104,470,211.65 | - 100.00% | 主要系公司偿还了短期借款。 | |
| 合同负债 | 188,059,558.15 | 89,508,843.86 | 110.10% | 主要系公司对客户预收款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 18,747,369.19 | 38,504,249.67 | -51.31% | 主要系上年末年终奖在本期支付。 |
| 应交税费 | 9,120,109.54 | 5,756,014.14 | 58.44% | 主要系公司业务规模增长，应交税费随之增 加。 |
| 其他流动负债 | 28,250,510.92 | 17,131,296.84 | 64.91% | 主要系公司对客户预收款增加，相关待转销 项税额随之增加。 |
| 租赁负债 | 7,038,107.49 | 12,997,159.93 | -45.85% | 主要系浙江因特智能家居有限公司不再纳入 合并范围，其租赁负债不再纳入合并报表。 |
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动 比例 | 说明 |
| 税金及附加 | 9,088,199.33 | 5,102,028.37 | 78.13% | 主要系公司业务规模增长，附加税费随之增 加。 |
| 财务费用 | 3,727,615.18 | 5,497,353.71 | -32.19% | 主要系存款利息收入增加所致。 |
| 投资收益 | 501,006.93 | 8,825,659.57 | -94.32% | 主要系保资碧投SPV收益波动所致。 |
| 公允价值变动收益 | -1,582,795.59 | -4,492,813.01 | 64.77% | 主要系保资碧投SPV净值波动所致。 |
| 资产减值 | 3,885,929.79 | -1,721,855.48 | 325.68% | 主要系对应收款项按标准计提坏账准备。 |
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动 比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 259,870,884.91 | 6,431,708.48 | 3940.46% | 主要系公司业务规模增长销售回款增加， 以及对客户预收款增加。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -105,503,632.59 | -31,102,386.47 | -239.21% | 主要系报告期末公司增加了银行理财。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -105,994,995.40 | -23,296,112.73 | -354.99% | 主要系报告期内公司较去年借入款项减 少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,636 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林新达 | 境内自然人 | 30.95% | 63,698,400 | 47,773,800 | ||
| 林彩菊 | 境内自然人 | 6.10% | 12,549,600 | |||
| 曹岩 | 境内自然人 | 4.85% | 9,975,100 | 质押 | 5,000,000.00 | |
| 中山市凯悦投资企 业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.99% | 8,213,100 | |||
| 中山市建达饰品有 限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 4,351,500 | |||
| 林根法 | 境内自然人 | 1.68% | 3,457,300 | |||
| 中山市顶盛企业管 理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 2,734,900 | |||
| 张燕 | 境内自然人 | 1.31% | 2,706,500 | |||
| 任丽峰 | 境内自然人 | 1.31% | 2,700,000 | |||
| 孟福卿 | 境内自然人 | 1.17% | 2,400,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 林新达 | 15,924,600 | 人民币普通股 | 15,924,600 | |||
| 林彩菊 | 12,549,600 | 人民币普通股 | 12,549,600 | |||
| 曹岩 | 9,975,100 | 人民币普通股 | 9,975,100 | |||
| 中山市凯悦投资企业（有限合伙） | 8,213,100 | 人民币普通股 | 8,213,100 | |||
| 中山市建达饰品有限公司 | 4,351,500 | 人民币普通股 | 4,351,500 | |||
| 林根法 | 3,457,300 | 人民币普通股 | 3,457,300 | |||
| 中山市顶盛企业管理咨询有限公司 | 2,734,900 | 人民币普通股 | 2,734,900 | |||
| 张燕 | 2,706,500 | 人民币普通股 | 2,706,500 |
| 任丽峰 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 孟福卿 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林新达与林彩菊为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人； 2、林根法是林彩菊妹妹的丈夫；3、林新达是中山市凯悦投资企业 （有限合伙）的执行事务合伙人，及中山市建达饰品有限公司和中 山市顶盛企业管理咨询有限公司的法定代表人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 无 |
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解 除限售 股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林新达 | 47,773,800 | 0 | 0 | 47,773,800 | 高管锁定 股 | 高管锁定股每年按照上年末持有股份数 的25%解除限售。 |
| 赵衡 | 42,000 | 0 | -18,000 | 24,000 | 股权激励 限售股 | 股权激励限售股按照2021年限制性股 票激励计划相关规定解除限售。 |
| 徐冬梅 | 1,744,750 | 0 | 528,250 | 2,273,000 | 高管离任 锁定股、 股权激励 限售股 | 1、徐冬梅女士于2023年7月13日离 任董事、董事会秘书职务，原任期为 2023年11月16日，需在就任时确定的 任期内和任期届满后六个月内，继续遵 守每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的25%、离职后半年内不 得转让其所持本公司股份。2、股权激 励限售股按照2021年限制性股票激励 计划相关规定解除限售。 |
| 2021年限制 性股票激励 计划第一类 限制性股票 其他激励对 象（不含董 事、高级管 理人员） | 1,074,150 | 0 | -475,350 | 598,800 | 股权激励 限售股 | 股权激励限售股按照2021年限制性股 票激励计划相关规定解除限售。 |
| 合计 | 50,634,700 | 0 | 34,900 | 50,669,600 | -- | -- |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顶固集创家居股份有限公司
2023年09月30日
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,333,165.86 | 226,873,276.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,651,069.04 | 22,947,948.52 |
| 应收账款 | 177,673,360.65 | 212,100,527.07 |
| 应收款项融资 | 164,629.00 | 1,596,741.70 |
| 预付款项 | 18,153,379.64 | 9,247,892.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,368,283.06 | 31,156,085.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 228,356,061.19 | 209,905,467.87 |
| 合同资产 | 4,620,188.29 | 5,065,063.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 163,717.20 | 8,754,582.45 |
| 流动资产合计 | 871,483,853.93 | 777,647,585.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,958,226.64 | 6,601,866.24 |
| 其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 38,290,297.31 | 41,411,738.59 |
| 投资性房地产 | 68,929,793.24 | 19,726,107.43 |
| 固定资产 | 477,099,355.62 | 505,197,888.31 |
| 在建工程 | 6,282,309.93 | 32,440,163.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,603,373.41 | 16,721,966.36 |
| 无形资产 | 77,950,324.39 | 86,719,380.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,594,071.22 | 25,111,270.22 |
| 递延所得税资产 | 39,567,081.35 | 40,784,776.61 |
| 其他非流动资产 | 11,018,703.28 | 33,879,075.24 |
| 非流动资产合计 | 765,693,536.39 | 808,594,233.27 |
| 资产总计 | 1,637,177,390.32 | 1,586,241,818.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 104,470,211.65 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 216,642,367.28 | 194,120,307.11 |
| 应付账款 | 166,683,535.95 | 153,384,754.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 188,059,558.15 | 89,508,843.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,747,369.19 | 38,504,249.67 |
| 应交税费 | 9,120,109.54 | 5,756,014.14 |
| 其他应付款 | 83,743,820.12 | 81,876,229.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,956,880.92 | 5,444,291.93 |
| 其他流动负债 | 28,250,510.92 | 17,131,296.84 |
| 流动负债合计 | 716,204,152.07 | 690,196,199.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 139,054,149.00 | 127,016,740.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,038,107.49 | 12,997,159.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,713,142.43 | 29,541,999.77 |
| 递延所得税负债 | 367,770.86 | 367,770.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 173,173,169.78 | 169,923,670.56 |
| 负债合计 | 889,377,321.85 | 860,119,870.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 205,832,200.00 | 206,355,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 269,711,973.57 | 256,623,223.18 |
| 减：库存股 | 3,041,563.00 | 5,349,536.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,372,240.19 | 47,372,240.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 224,925,535.40 | 222,166,429.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 744,800,386.16 | 727,167,906.55 |
| 少数股东权益 | 2,999,682.31 | -1,045,958.43 |
| 所有者权益合计 | 747,800,068.47 | 726,121,948.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,637,177,390.32 | 1,586,241,818.46 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 910,353,324.83 | 755,434,187.17 |
| 其中：营业收入 | 910,353,324.83 | 755,434,187.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 876,941,139.77 | 722,762,518.57 |
| 其中：营业成本 | 646,318,033.00 | 512,657,837.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,088,199.33 | 5,102,028.37 |
| 销售费用 | 102,232,213.26 | 93,535,736.36 |
| 管理费用 | 79,958,073.95 | 70,219,509.17 |
| 研发费用 | 35,617,005.05 | 35,750,053.05 |
| 财务费用 | 3,727,615.18 | 5,497,353.71 |
| 其中：利息费用 | 5,750,627.26 | 5,957,339.81 |
| 利息收入 | 2,377,380.63 | 1,404,766.95 |
| 加：其他收益 | 5,171,444.00 | 5,607,680.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 501,006.93 | 8,825,659.57 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -643,639.60 | 959,043.42 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -1,582,795.59 | -4,492,813.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -2,097,612.65 | 3,880,835.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,788,317.14 | -2,158,980.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 120,476.11 | -18,396.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 33,736,386.72 | 44,315,654.71 |
| 加：营业外收入 | 460,728.28 | 705,490.67 |
| 减：营业外支出 | 254,366.54 | 424,298.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 33,942,748.46 | 44,596,847.32 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,837,671.97 | 3,516,250.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 31,105,076.49 | 41,080,597.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 31,105,076.49 | 41,080,597.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 33,594,660.72 | 44,056,973.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -2,489,584.23 | -2,976,375.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,105,076.49 | 41,080,597.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 33,594,660.72 | 44,056,973.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -2,489,584.23 | -2,976,375.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.21 |
法定代表人：辛兆龙 主管会计工作负责人：赵衡 会计机构负责人：赵衡
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,789,745.15 | 837,545,169.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 520,010.11 | 749,950.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,880,791.67 | 26,588,271.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,190,546.93 | 864,883,391.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,076,662.60 | 550,767,844.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 174,026,625.81 | 186,626,838.26 |
| 支付的各项税费 | 51,656,933.08 | 43,202,818.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,559,440.53 | 77,854,182.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 896,319,662.02 | 858,451,683.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,870,884.91 | 6,431,708.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,538,645.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,905,342.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,254,262.56 | 913,091.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | -3,477,470.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 301,213,325.33 | 703,518,623.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 300,528,763.55 | 710,337,057.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 46,632,396.14 | 89,098,943.65 |
| 投资支付的现金 | 9,400,000.00 | 900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 651,440,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,032,396.14 | 741,439,443.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,503,632.59 | -31,102,386.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,292,026.50 | -439,233.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 5,600,000.00 | 2,000,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,419,030.36 | 141,687,800.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,711,056.86 | 141,248,566.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,616,703.60 | 159,271,374.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 26,089,348.66 | 5,273,305.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 129,706,052.26 | 164,544,679.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,994,995.40 | -23,296,112.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,372,256.92 | -47,966,790.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,179,753.23 | 222,974,983.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,552,010.15 | 175,008,192.63 |
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