原标题:江苏银行:江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-087 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的最后一
次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 赎回登记日：2023年 10月 19日
? 赎回价格：102.110元/张
? 赎回款发放日：2023年 10月 20日
? 最后交易日：2023年 10月 16日
截至 2023年 10月 16日收市后（自 2023年 10月 17日起），
“苏银转债”停止交易。
? 最后转股日：2023年10月19日
截至2023年10月18日收市后，距离10月19日（“苏银转债”
最后转股日）仅剩1个交易日，10月19日为“苏银转债”最后一个转
股日。
? 本次提前赎回完成后，“苏银转债”将自 2023年 10月 20日起
在上海证券交易所摘牌。
? 投资者所持可转债除在规定时限内按照 5.48元/股的转股价格
进行转股外，仅能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息（合
计 102.110元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
? 根据上交所相关统计，截至 10月 18日收市后，“苏银转债”
累计转股比例 99.94%（转股金额 199.88亿元）。
? “苏银转债”二级市场价格（2023年10月16日收盘价为
130.499元/张）与赎回价格（102.110元/张）差异较大，投资者如未及时转股，按照规则和相关流程，本行将以102.110元/张的价格进行强制赎回。特提醒“苏银转债”持有人注意，10月19日为最后一个
可转股日，请及时转股，以避免可能面临的投资损失。
? 敬请广大投资者详细了解相关规定，理性决策，注意投资风险。
根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023年 7月 28日至 2023年 9月 4日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票已满足连续 30个交易日中有 15个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48元/股的 130%（含 130%）（即 7.12元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。本行于 2023年 9月 4日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“苏银转债”全部赎回。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款等，现将赎回有关事项公告如下：
一、赎回条款
根据本行《募集说明书》有关条款，在本次发行可转债的转股期
内，如果本行 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价
格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转
股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023年 7月 28日至 2023年 9月 4日期间，本行股票已满足连续 30个交易日
中有 15个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48元/股的 130%（含 130%）（即 7.12元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2023年 10月 19日，赎回对象为 2023年 10
月 19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 102.110
元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额即 100元/张；
i：指可转债当年票面利率即 3.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023年 3月 14日）
起至本计息年度赎回日（2023年 10月 20日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 220天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.5%×220/365=2.110元/张。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110元/张。
（四）赎回程序
本行将在赎回期结束前按规定披露“苏银转债”赎回提示性公告，
通知“苏银转债”持有人有关本次赎回的相关事项。
当本行决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2023年
10月 20日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“苏银转债”将全部被冻结。
本行在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回
结果和本次赎回对本行的影响。
（五）赎回款发放日：2023年 10月 20日
本行将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记
在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发
赎回款，同时减记持有人相应的“苏银转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至 2023年 10月 16日收市后（自 2023年 10月 17日起），
“苏银转债”停止交易。
截至2023年10月18日收市后，距离10月19日（“苏银转债”
最后转股日）仅剩1个交易日，10月19日为“苏银转债”最后一个转
股日。10月19日收市后，“苏银转债”将停止转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“苏银转债”将自 2023年 10月 20日起在
上海证券交易所摘牌。
（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，“苏银转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 102.110元（含税），实际派发赎回金额为人民币 101.688元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，对于持有“苏银转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 102.110元（含税）。
3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年34号）规定，自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 102.110元。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）截至 2023年 10月 16日收市后（自 2023年 10月 17日
起），“苏银转债”停止交易。截至2023年10月18日收市后，距离
10月19日（“苏银转债”最后转股日）仅剩1个交易日，10月19日
为“苏银转债”最后一个转股日。
（二）赎回登记日（2023年 10月 19日）收市后，未实施转股的
“苏银转债”将全部冻结，停止交易和转股，并按照 102.110元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“苏银转债”将自 2023年 10月 20日起在上海证券交易所摘牌。
（三）“苏银转债”二级市场价格（2023年10月16日收盘价
为130.499元/张）与赎回价格（102.110元/张）差异较大，投资者如未及时转股，按照规则和相关流程，本行将以102.110元/张的价格进行强制赎回。特提醒“苏银转债”持有人注意，10月19日为最后一
个可转股日，请及时转股，以避免可能面临的投资损失。
（四）根据上交所相关统计，截至 10月 18日收市后，“苏银转
债”累计转股比例 99.94%（转股金额 199.88亿元）。
特提醒“苏银转债”持有人注意在限期内转股。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：025-52890919
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-087 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的最后一
次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 赎回登记日：2023年 10月 19日
? 赎回价格：102.110元/张
? 赎回款发放日：2023年 10月 20日
? 最后交易日：2023年 10月 16日
截至 2023年 10月 16日收市后（自 2023年 10月 17日起），
“苏银转债”停止交易。
? 最后转股日：2023年10月19日
截至2023年10月18日收市后，距离10月19日（“苏银转债”
最后转股日）仅剩1个交易日，10月19日为“苏银转债”最后一个转
股日。
? 本次提前赎回完成后，“苏银转债”将自 2023年 10月 20日起
在上海证券交易所摘牌。
? 投资者所持可转债除在规定时限内按照 5.48元/股的转股价格
进行转股外，仅能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息（合
计 102.110元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
? 根据上交所相关统计，截至 10月 18日收市后，“苏银转债”
累计转股比例 99.94%（转股金额 199.88亿元）。
? “苏银转债”二级市场价格（2023年10月16日收盘价为
130.499元/张）与赎回价格（102.110元/张）差异较大，投资者如未及时转股，按照规则和相关流程，本行将以102.110元/张的价格进行强制赎回。特提醒“苏银转债”持有人注意，10月19日为最后一个
可转股日，请及时转股，以避免可能面临的投资损失。
? 敬请广大投资者详细了解相关规定，理性决策，注意投资风险。
根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023年 7月 28日至 2023年 9月 4日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票已满足连续 30个交易日中有 15个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48元/股的 130%（含 130%）（即 7.12元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。本行于 2023年 9月 4日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“苏银转债”全部赎回。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款等，现将赎回有关事项公告如下：
一、赎回条款
根据本行《募集说明书》有关条款，在本次发行可转债的转股期
内，如果本行 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价
格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转
股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023年 7月 28日至 2023年 9月 4日期间，本行股票已满足连续 30个交易日
中有 15个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48元/股的 130%（含 130%）（即 7.12元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2023年 10月 19日，赎回对象为 2023年 10
月 19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 102.110
元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额即 100元/张；
i：指可转债当年票面利率即 3.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023年 3月 14日）
起至本计息年度赎回日（2023年 10月 20日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 220天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.5%×220/365=2.110元/张。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110元/张。
（四）赎回程序
本行将在赎回期结束前按规定披露“苏银转债”赎回提示性公告，
通知“苏银转债”持有人有关本次赎回的相关事项。
当本行决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2023年
10月 20日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“苏银转债”将全部被冻结。
本行在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回
结果和本次赎回对本行的影响。
（五）赎回款发放日：2023年 10月 20日
本行将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记
在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发
赎回款，同时减记持有人相应的“苏银转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至 2023年 10月 16日收市后（自 2023年 10月 17日起），
“苏银转债”停止交易。
截至2023年10月18日收市后，距离10月19日（“苏银转债”
最后转股日）仅剩1个交易日，10月19日为“苏银转债”最后一个转
股日。10月19日收市后，“苏银转债”将停止转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“苏银转债”将自 2023年 10月 20日起在
上海证券交易所摘牌。
（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，“苏银转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 102.110元（含税），实际派发赎回金额为人民币 101.688元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，对于持有“苏银转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 102.110元（含税）。
3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年34号）规定，自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 102.110元。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）截至 2023年 10月 16日收市后（自 2023年 10月 17日
起），“苏银转债”停止交易。截至2023年10月18日收市后，距离
10月19日（“苏银转债”最后转股日）仅剩1个交易日，10月19日
为“苏银转债”最后一个转股日。
（二）赎回登记日（2023年 10月 19日）收市后，未实施转股的
“苏银转债”将全部冻结，停止交易和转股，并按照 102.110元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“苏银转债”将自 2023年 10月 20日起在上海证券交易所摘牌。
（三）“苏银转债”二级市场价格（2023年10月16日收盘价
为130.499元/张）与赎回价格（102.110元/张）差异较大，投资者如未及时转股，按照规则和相关流程，本行将以102.110元/张的价格进行强制赎回。特提醒“苏银转债”持有人注意，10月19日为最后一
个可转股日，请及时转股，以避免可能面临的投资损失。
（四）根据上交所相关统计，截至 10月 18日收市后，“苏银转
债”累计转股比例 99.94%（转股金额 199.88亿元）。
特提醒“苏银转债”持有人注意在限期内转股。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：025-52890919
特此公告。
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