【11:56 平煤股份(601666)2023年三季报点评：业绩符合预期 长协上调看好焦煤板块估值提升】
10月11日给予平煤股份(601666)推荐评级。
投资建议：该机构预计2023-2025 年公司归母净利润为40.44/50.85/ 52.21亿元，对应EPS 分别为1.75/2.20/2.26 元/股，对应2023 年10 月10 日收盘价的PE 分别为6/5/4 倍。此外，公司发行的可转债于2023 年4 月10 日上市，认购金额29 亿元，当前转股价格9.06 元/股，若全部转股公司股本将增加3.2亿股至26.3 亿股，股本增厚13.83%。考虑到2023 年四季度公司焦煤长协价格上调，业绩和估值均有望提升，上调至“推荐”评级。
风险提示：煤价大幅下行；下游需求边际改善不及预期；回购进展不及预期。
该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:56 广立微(301095)深度报告：专注晶圆良率提升 软硬件协同共进】
10月11日给予广立微(301095)推荐评级。
投资建议：该机构预计广立微2023/2024/2025 年公司归母净利润分别为2.02/3.13/4.87 亿元，对应PE 分别为77/50/32 倍，且考虑公司在国产晶圆级EDA 工具以及WAT 测试机领域的竞争力，有望受益集成EDA 工具国产替代以及国内晶圆产线良率提升红利，同时新型T4000 进一步拓展市场空间。首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：技术开发进展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；下游需求恢复不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
10月11日给予平煤股份(601666)推荐评级。
投资建议：该机构预计2023-2025 年公司归母净利润为40.44/50.85/ 52.21亿元，对应EPS 分别为1.75/2.20/2.26 元/股，对应2023 年10 月10 日收盘价的PE 分别为6/5/4 倍。此外，公司发行的可转债于2023 年4 月10 日上市，认购金额29 亿元，当前转股价格9.06 元/股，若全部转股公司股本将增加3.2亿股至26.3 亿股，股本增厚13.83%。考虑到2023 年四季度公司焦煤长协价格上调，业绩和估值均有望提升，上调至“推荐”评级。
风险提示：煤价大幅下行；下游需求边际改善不及预期；回购进展不及预期。
该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:56 广立微(301095)深度报告：专注晶圆良率提升 软硬件协同共进】
10月11日给予广立微(301095)推荐评级。
投资建议：该机构预计广立微2023/2024/2025 年公司归母净利润分别为2.02/3.13/4.87 亿元，对应PE 分别为77/50/32 倍，且考虑公司在国产晶圆级EDA 工具以及WAT 测试机领域的竞争力，有望受益集成EDA 工具国产替代以及国内晶圆产线良率提升红利，同时新型T4000 进一步拓展市场空间。首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：技术开发进展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；下游需求恢复不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
推荐阅读：
