原标题:鲁阳节能:2023年半年度财务报告
2023年半年度财务报告
二〇二三年八月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司
2023年 06月 30日
单位：元
| 项目 | 2023年 6月 30日 | 2023年 1月 1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 769,961,696.80 | 992,529,106.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 604,554,257.17 | 671,792,763.76 |
| 应收账款 | 886,232,959.73 | 863,372,123.62 |
| 应收款项融资 | 208,707,285.11 | 231,755,803.76 |
| 预付款项 | 31,489,477.24 | 28,964,614.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,376,501.60 | 126,064,237.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,937,452.96 | 299,432,286.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,283,570.89 | 4,808,489.57 |
| 流动资产合计 | 2,820,543,201.50 | 3,218,719,426.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,500,734.93 | 20,268,673.47 |
| 固定资产 | 652,259,470.16 | 646,083,472.10 |
| 在建工程 | 75,645,619.72 | 77,291,913.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,445,741.99 | 19,206,387.13 |
| 无形资产 | 133,807,091.26 | 133,168,656.48 |
| 开发支出 | 3,493,455.44 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,379,414.28 | 9,344,387.25 |
| 递延所得税资产 | 23,287,715.19 | 23,204,141.66 |
| 其他非流动资产 | 3,993,145.46 | 11,443,977.10 |
| 非流动资产合计 | 955,318,932.99 | 943,505,063.99 |
| 资产总计 | 3,775,862,134.49 | 4,162,224,490.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,464,438.40 | 3,464,438.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,399,746.25 | 256,277,489.95 |
| 应付账款 | 369,852,784.35 | 374,714,206.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 141,409,600.56 | 210,938,945.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,605,985.44 | 69,460,261.61 |
| 应交税费 | 41,147,419.89 | 48,343,242.53 |
| 其他应付款 | 281,321,211.47 | 100,751,722.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,154,069.42 | 4,377,601.82 |
| 其他流动负债 | 29,963,588.49 | 33,238,293.81 |
| 流动负债合计 | 1,053,318,844.27 | 1,101,566,203.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,392,387.43 | 17,845,329.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 410,348.12 | 527,953.37 |
| 递延收益 | 10,437,003.32 | 11,707,601.66 |
| 递延所得税负债 | 1,400,602.05 | 1,357,733.73 |
| 其他非流动负债 | 6,000,000.02 | 6,857,142.86 |
| 非流动负债合计 | 36,640,340.94 | 38,295,761.12 |
| 负债合计 | 1,089,959,185.21 | 1,139,861,964.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,332,586.00 | 506,332,586.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 457,832,530.19 | 649,832,788.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -874,191.16 | -1,042,504.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 339,518,050.60 | 339,518,050.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,383,093,973.65 | 1,527,721,605.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,685,902,949.28 | 3,022,362,526.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,685,902,949.28 | 3,022,362,526.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,775,862,134.49 | 4,162,224,490.72 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年 6月 30日 | 2023年 1月 1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 488,466,971.10 | 896,027,900.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 465,460,519.46 | 528,075,517.23 |
| 应收账款 | 833,705,478.67 | 809,435,956.04 |
| 应收款项融资 | 201,586,345.56 | 225,954,712.58 |
| 预付款项 | 47,666,630.83 | 33,170,296.09 |
| 其他应收款 | 14,995,340.23 | 115,714,825.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 193,320,126.66 | 205,096,380.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,422,016.41 | 3,189,226.79 |
| 流动资产合计 | 2,248,623,428.92 | 2,816,664,814.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 176,762,855.15 | |
| 长期股权投资 | 348,541,726.21 | 348,541,726.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 54,434,299.60 | 20,268,673.47 |
| 固定资产 | 375,617,035.25 | 433,092,801.48 |
| 在建工程 | 8,155,982.48 | 5,053,388.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,544,346.59 | 636,233.83 |
| 无形资产 | 76,436,961.25 | 73,973,976.68 |
| 开发支出 | 3,493,455.44 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 312,510.50 | 407,721.53 |
| 递延所得税资产 | 7,395,973.89 | 8,990,143.13 |
| 其他非流动资产 | 1,620,182.59 | 2,263,444.22 |
| 非流动资产合计 | 1,052,821,873.51 | 896,721,564.69 |
| 资产总计 | 3,301,445,302.43 | 3,713,386,379.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,464,438.40 | 3,464,438.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 137,399,746.25 | 241,905,598.41 |
| 应付账款 | 600,201,909.79 | 604,599,835.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 129,882,649.82 | 192,702,785.71 |
| 应付职工薪酬 | 17,670,803.12 | 40,911,099.30 |
| 应交税费 | 31,811,096.89 | 34,565,464.20 |
| 其他应付款 | 65,011,415.68 | 67,992,003.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,729,236.77 | 1,762,274.05 |
| 其他流动负债 | 19,227,291.47 | 22,381,916.06 |
| 流动负债合计 | 1,007,398,588.19 | 1,210,285,415.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,311,550.26 | 416,056.35 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,577,003.32 | 7,702,851.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 6,000,000.02 | 6,857,142.86 |
| 非流动负债合计 | 14,888,553.60 | 14,976,050.87 |
| 负债合计 | 1,022,287,141.79 | 1,225,261,466.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,332,586.00 | 506,332,586.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 437,120,723.70 | 442,594,142.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -852,883.88 | -1,002,606.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 339,518,050.60 | 339,518,050.60 |
| 未分配利润 | 997,039,684.22 | 1,200,682,740.57 |
| 所有者权益合计 | 2,279,158,160.64 | 2,488,124,913.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,301,445,302.43 | 3,713,386,379.31 |
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,558,070,904.30 | 1,593,236,278.82 |
| 其中：营业收入 | 1,558,070,904.30 | 1,593,236,278.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,280,711,752.32 | 1,249,486,560.20 |
| 其中：营业成本 | 1,046,610,492.46 | 1,031,533,778.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,894,610.83 | 13,759,775.35 |
| 销售费用 | 106,024,850.94 | 80,869,627.80 |
| 管理费用 | 66,768,930.02 | 65,903,082.91 |
| 研发费用 | 56,174,576.15 | 64,269,089.15 |
| 财务费用 | -9,761,708.08 | -6,848,793.95 |
| 其中：利息费用 | 589,422.44 | 2,822,896.09 |
| 利息收入 | 5,250,490.34 | 2,931,195.51 |
| 加：其他收益 | 3,974,415.66 | 12,898,192.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,767,474.68 | 2,166,100.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -51,401.74 | -123,511.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -84,618.94 | -39,743.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 278,430,072.28 | 358,650,756.91 |
| 加：营业外收入 | 1,756,301.78 | 4,445,848.96 |
| 减：营业外支出 | 130,482.88 | 1,290,277.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 280,055,891.18 | 361,806,328.72 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 32,570,496.44 | 43,504,676.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 247,485,394.74 | 318,301,652.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 247,485,394.74 | 318,301,652.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 247,485,394.74 | 318,301,652.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 168,313.41 | 572,016.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 168,313.41 | 572,016.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 168,313.41 | 572,016.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 168,313.41 | 572,016.33 |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 247,653,708.15 | 318,873,668.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 247,653,708.15 | 318,873,668.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4888 | 0.6324 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4888 | 0.6298 |
法定代表人：秦晓新 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：刘维娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,311,015,253.33 | 1,395,417,620.18 |
| 减：营业成本 | 882,070,829.80 | 954,495,644.91 |
| 税金及附加 | 10,766,050.49 | 8,788,529.18 |
| 销售费用 | 102,038,881.01 | 84,124,586.13 |
| 管理费用 | 49,908,080.40 | 49,935,629.98 |
| 研发费用 | 47,558,638.67 | 47,471,613.28 |
| 财务费用 | -10,668,490.42 | -9,098,633.40 |
| 其中：利息费用 | 76,685.30 | 395,463.13 |
| 利息收入 | 5,020,394.19 | 2,731,622.58 |
| 加：其他收益 | 368,837.34 | 286,404.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -1,382,466.40 | 2,376,422.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -123,511.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -84,618.94 | -32,830.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 228,243,015.38 | 262,206,735.71 |
| 加：营业外收入 | 1,283,935.38 | 3,818,367.72 |
| 减：营业外支出 | 53,785.83 | 1,029,500.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 229,473,164.93 | 264,995,603.10 |
| 减：所得税费用 | 28,050,152.48 | 34,145,973.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,423,012.45 | 230,849,630.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 201,423,012.45 | 230,849,630.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 149,722.31 | 493,299.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 149,722.31 | 493,299.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 149,722.31 | 493,299.31 |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 201,572,734.76 | 231,342,929.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,565,251,736.77 | 1,589,894,625.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,406,110.08 | 10,788,227.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,404,547.75 | 39,499,757.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,632,062,394.60 | 1,640,182,610.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,685,971.81 | 912,518,037.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,751,613.82 | 206,157,848.39 |
| 支付的各项税费 | 121,503,653.92 | 114,379,953.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,958,479.12 | 150,435,027.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,515,899,718.67 | 1,383,490,867.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,162,675.93 | 256,691,742.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 699,010.78 | 134,214.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 105,699,010.78 | 134,214.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 36,455,494.88 | 47,997,706.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,455,494.88 | 47,997,706.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,243,515.90 | -47,863,492.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 405,066,068.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,744,764.34 | 3,476,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,810,833.14 | 3,476,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -407,810,833.14 | -3,476,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 5,868,893.96 | 6,754,861.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -216,535,747.35 | 212,106,311.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 954,034,884.52 | 689,815,828.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,499,137.17 | 901,922,140.54 |
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,056,236.51 | 1,446,558,848.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,814,384.79 | 24,366,271.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,405,870,621.30 | 1,470,925,119.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,709,363.26 | 915,818,218.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,832,579.40 | 100,806,915.05 |
| 支付的各项税费 | 91,131,033.53 | 75,382,150.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,371,318.18 | 140,076,333.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,345,044,294.37 | 1,232,083,617.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,826,326.93 | 238,841,501.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 367,586.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 105,367,586.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 4,242,389.34 | 21,522,791.09 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 176,740,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,982,389.34 | 26,522,791.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,614,803.34 | -26,522,791.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 405,066,068.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,300.00 | 676,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,157,368.80 | 676,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405,157,368.80 | -676,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 4,872,933.95 | 6,754,863.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -415,072,911.26 | 218,396,774.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 873,297,750.63 | 638,895,884.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,224,839.37 | 857,292,659.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 余额 | 506,332,586.00 | 443,406,479.20 | -1,042,504.57 | 339,518,050.60 | 1,592,274,744.51 | 2,880,489,355.74 | 2,880,489,355.74 | ||||||||
| 加：会计 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 控制下企业合 并 | 206,426,309.26 | -64,553,138.71 | 141,873,170.55 | 141,873,170.55 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 余额 | 506,332,586.00 | 649,832,788.46 | -1,042,504.57 | 339,518,050.60 | 1,527,721,605.80 | 3,022,362,526.29 | 3,022,362,526.29 | ||||||||
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） | -192,000,258.27 | 168,313.41 | -144,627,632.15 | -336,459,577.01 | -336,459,577.01 | ||||||||||
| （一）综合收 益总额 | 168,313.41 | 247,485,394.74 | 247,653,708.15 | 247,653,708.15 | |||||||||||
| （二）所有者 投入和减少资 本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入 | |||||||||||||||
| 的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 配 | -405,066,068.80 | -405,066,068.80 | -405,066,068.80 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的 分配 | -405,066,068.80 | -405,066,068.80 | -405,066,068.80 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 10,732,862.97 | 10,732,862.97 | 10,732,862.97 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -10,732,862.97 | -10,732,862.97 | -10,732,862.97 | ||||||||||||
| （六）其他 | -192,000,258.27 | 12,953,041.91 | -179,047,216.36 | -179,047,216.36 | |||||||||||
| 四、本期期末 余额 | 506,332,586.00 | 457,832,530.19 | -874,191.16 | 339,518,050.60 | 1,383,093,973.65 | 2,685,902,949.28 | 2,685,902,949.28 |
