[快讯]新华分红公布年报 十大重仓股

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  CFi.CN讯:新华分红 (基金代码:519087)公布 新华优选分红混合型证券投资基金2023年第4季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币

主要财务指标 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -98,868,949.45
2.本期利润 -55,162,633.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0385
4.期末基金资产净值 901,906,060.54
5.期末基金份额净值 0.5572
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
1 688677 海泰新光 1,274,604 67,847,170.92 7.52
2 300633 开立医疗 1,205,900 57,039,070.00 6.32
3 688390 固德威 430,350 56,195,103.00 6.23
4 605117 德业股份 666,600 55,927,740.00 6.20
5 688351 微电生理 1,786,984 45,836,139.60 5.08
6 688032 禾迈股份 164,843 44,507,610.00 4.93
7 603198 迎驾贡酒 665,500 44,115,995.00 4.89
8 688212 澳华内镜 644,163 39,957,430.89 4.43
9 300820 英杰电气 607,967 34,824,349.76 3.86
10 600199 种子酒 1,781,700 32,997,084.00 3.66

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