[快讯]新华安享多裕定开混合公布年报 十大重仓股

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  CFi.CN讯:新华安享多裕定开混合 (基金代码:004982)公布 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币

主要财务指标 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -47,255,009.77
2.本期利润 -14,722,644.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0652
4.期末基金资产净值 166,715,713.85
5.期末基金份额净值 0.9267
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
1 300633 开立医疗 235,200 11,124,960.00 6.67
2 688677 海泰新光 206,194 10,975,706.62 6.58
3 688351 微电生理 372,438 9,553,034.70 5.73
4 688390 固德威 72,214 9,429,704.12 5.66
5 603198 迎驾贡酒 140,000 9,280,600.00 5.57
6 300567 精测电子 99,800 8,744,476.00 5.25
7 605117 德业股份 102,089 8,565,267.10 5.14
8 688212 澳华内镜 130,068 8,068,118.04 4.84
9 300624 万兴科技 78,700 7,445,020.00 4.47
10 300820 英杰电气 127,900 7,326,112.00 4.39

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